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Conciliación automática

Conciliación Automática

Con este servicio puedes obtener información de los movimientos de tu cuenta corriente / ahorros e integrarlo a tus sistemas contables y de control de flujo de fondos.

Beneficios

  • Permite a los clientes consolidar la información en sus sistemas para efectuar la conciliación bancaria automática, sólo deben descargar la información suministrada por el Banco, reduciendo el tiempo de trabajo y costos operativos.
  • Constituye una herramienta segura, eficaz y rápida en el cuadre contable de sus cuentas corrientes / ahorros.

Requisitos

Exclusivo para clientes del banco

  • Tener cuenta corriente / ahorro en BdP.
  • El cliente debe enviar una comunicación al área de servicios bancarios o funcionario de cuentas solicitando este servicio; en ella indicará el número de la cuenta corriente/ ahorros y periodicidad en que desea recibir la información (diaria, semanal o mensual). Tipo de conciliación bancaria, formato de archivo, firmada por el representante legal.
  • Indicar por escrito los nombres y direcciones email de las personas que recibirán la información. Podemos suministrarle la información en una dirección IP suministrada por la empresa o en un repositorio del Banco.

Tipos y formatos

Tipo de conciliación bancaria

  • E/C Multicash y/o SAP.
  • E/C MT 940 Sin Swift.
  • E/C MT 940 Con Swift.

Formato de archivo

  • Formato SAP 1.
  • Formato Multicash.
  • Formato SAP 2- MICS.
  • Formato SAP 3- AHORRO/ CORRIENTE.
  • Formato Excel - AHORRO/ CORRIENTE.
  • Formato Excel – Detalle OCP.

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